Наиболее предсказуемые валютные пары

Наиболее предсказуемые валютные пары

3 самые предсказуемые валютные пары в 2021 году

Некоторые люди думают, что рынок форекс - загадочное существо, которое невозможно приручить. Да, это сложно, но это не значит, что пытаться предсказать будущие цены валютных пар - глупое занятие. Рынок форекс, несомненно, является наиболее ликвидным рынком, управляемым бесконечным количеством факторов, с разнообразными участниками с разными целями.

Хотя на рынке форекс не существует такой вещи, как "надежная вещь", некоторые валютные пары более предсказуемы, чем другие, особенно при использовании определенных аналитических методов. В этой статье исследуются наиболее предсказуемые валютные пары в 2021 году и то, как вы можете спрогнозировать следующий тренд.

Наиболее предсказуемые валютные пары:

  • USD / JPY
  • AUD / USD
  • EUR / CHF

Как прогнозировать цены на валютную пару

Отличный метод прогнозирования цен валютных пар - использовать опережающие индикаторы, а не запаздывающие. 

Опережающие индикаторы - это категория аналитических инструментов, которые предсказывают будущие цены.[1] 

Хотя опережающие индикаторы могут помочь предсказать движения до того, как они произойдут, они, как правило, генерируют больше ложных срабатываний, чем менее чувствительные запаздывающие индикаторы.

Другой известный метод прогнозирования потенциальных движений рынка - анализ корреляций. Некоторые валютные пары соотносятся с другими валютами, товарами и другими классами активов. 

Корреляция - это положительная, отрицательная или нейтральная связь между различными инструментами.[2]

Например, если акции растут, а EUR / USD падает, это означает, что доллар положительно коррелирует с акциями.

Новые трейдеры форекс быстро узнать о технических и принципы фундаментального анализа, но упускают из виду, что каждая валютная пара имеет уникальный профиль и будет хорошо реагировать на одни стратегии и плохо реагировать на другие. Не существует единого подхода к прогнозированию цен валютных пар.

 

Доллар США к японской иене (USD / JPY)

USD / JPY является третьей по объему торгов валютной парой, на которую приходится 17% ежедневного объема торгов на рынке Форекс в размере 6.6 триллиона долларов США.[3]

USD / JPY привлекает трейдеров своей высокой ликвидностью и низкими спредами, что делает его подходящим для краткосрочных торговых стратегий, таких как скальпинга, дневная торговля и Свинг-трейдинг.

Предсказуемые характеристики USD / JPY

  • Японская иена имеет отрицательную корреляцию с ценой на нефть. Япония является четвертым по величине потребителем нефти, однако, исходя из текущего уровня потребления, страна израсходует весь свой запас нефти всего за одиннадцать дней. Нефть, газ и уголь составили 4% импорта Японии в размере 21.4 млрд долларов США в 2019 году. Поскольку страна сильно зависит от импорта нефти и газа, всякий раз, когда цены на энергоносители растут, японская экономика не только страдает, но и необходимо продавать больше иен за доллары, чтобы покупать нефть. Между тем, США являются крупным производителем сырой нефти и природного газа, что выигрывает от роста цен на нефть. Поскольку стоимость иены снижается, а стоимость доллара США увеличивается с ростом нефти, эта корреляция может быть одним из способов прогнозирования цены USD / JPY.

https://www.worldometers.info/oil/japan-oil/

https://oec.world/en/profile/country/jpn

  • Поскольку USD / JPY содержит две наиболее торгуемые валюты с рынков в противоположных часовых поясах, вы часто будете замечать большее давление покупателей во время токийской сессии и большее давление продавцов во время нью-йоркской сессии. Индикаторы объема, такие как индекс относительной силы (RSI) и индикаторы импульса, такие как полосы Боллинджера, помогают предсказать, когда вот-вот появятся тренды USD / JPY.

Австралийский доллар к доллару США (AUD / USD)

Как мы уже знаем, доллар США является мировой резервной валютой, и большинство активов, таких как товары, акции и ETF, в основном котируются в долларах США. 

Доллар США, как правило, труднее предсказать из-за огромного количества факторов, влияющих на валюту. Австралийский доллар гораздо более предсказуем.

  • По данным Всемирного совета по золоту, Австралия является вторым по величине производителем золота в мире.[4] Когда цены на золото растут, это является катализатором роста австралийского доллара по отношению к своему аналогу.
  • Экономика Австралии тесно связана с экономикой Китая со времен Австралии из-за относительной близости двух крупных стран. Австралия - крупнейший производитель важных полезных ископаемых, таких как железная руда и литий.[5] Железо необходимо для масштабных инфраструктурных проектов Китая, а литий необходим для разработки аккумуляторных батарей, используемых в электронных устройствах, производимых в Китае. Эксперты прогнозируют, что по мере роста китайской экономики австралийский доллар вскоре укрепится.
  • В Австралии один из самых низких уровней экономической сложности, она занимает 81-е место в мире, а США - 10-е.[6] Австралийский доллар подвержен волатильным прорывам, что делает технику поддержки и сопротивления отличным инструментом прогнозирования для AUD / USD.

Евро к швейцарскому франку (EUR / CHF)

Швейцария - относительно небольшая страна в Центральной Европе, не имеющая выхода к морю, с населением всего 8.5 миллионов человек, при этом не входящая в Европейский Союз, Европейское экономическое пространство или Еврозону, и сохраняет свою суверенную валюту - швейцарский франк. 

В то же время все его соседи являются членами ЕС и перешли на евро. 

Торговля и путешествия между Швейцарией и Европой беспрепятственны, поскольку страна участвует в Шенгенской зоне и Едином европейском рынке.

  • В течение многих лет швейцарский франк был привязан к евро на уровне 1.20. Швейцарский национальный банк отменил привязку в январе 2015 года.[7] После начального периода непредсказуемой волатильности валютная пара успокоилась и начала торговаться в относительно стабильном диапазоне по отношению к евро. EUR / CHF редко поднимается или падает более чем на 50 пипсов в день, и когда он вырывается из диапазона, вы можете предсказать, что цена вернется к скользящей средней. Полосы Боллинджера - популярный инструмент для прогнозирования цены EUR / CHF.

Заключение

Продвинутые трейдеры, как правило, разрабатывают торговые стратегии для конкретных торговых пар и оптимизируют их в соответствии с их характеристиками. Не существует единого подхода к рынку форекс, и ваша способность прогнозировать цены зависит не только от их пары, но также от времени суток и временных рамок, используемых для анализа. Эта статья должна была дать вам введение и вдохновение для прогнозирования движения цен валютных пар с помощью ваших собственных методов.