Руководство для начинающих CFD торговля

Если вы являетесь трейдером форекс, который ищет информацию о том, как расширить свои торговые навыки, чтобы включить другие финансовые инструменты. Мы составили всеобъемлющее руководство по CFDs, которое будет обучать всех, кто является новым для рынка. Каждая котировка валюты обычно поставляется с продажной ценой слева и ценой покупки справа. Прибыль, которую вы делаете трейдером, - это разница между ценой, которую вы вводите на рынок, и временем выхода из рынка.

Что такое CFD?

CFD

CFD или контракт на разницу - это финансовый инструмент или актив, который позволяет трейдерам получать прибыль от колебаний цен, а не от фактического приобретения актива. По сути, это соглашение между двумя людьми о выплате разницы между текущей ценой базового актива и ценой, которая будет в момент закрытия сделки. Базовым активом может быть акция, индекс, валютная пара или товар.

CFD - это производный продукт, который получает свою цену за базовый актив, который он отслеживает.

Предположим, вы хотите торговать в Национальном австралийском банке (ASX: NAB), и текущая цена акций ASX составляла 50 долларов; тогда CFD будет также указан как 50 долларов.

Контракт о разнице в NAB будет стараться всегда воспроизводить ценовую эффективность базового акта.

Обычная торговля акциями и торговля CFD связаны, кроме того, что вам необходимо внести только небольшую сумму денег перед торговлей. Другие незначительные различия между ними включают финансирование CFD и рычаги CFD. Если вы хотите торговать CFD, важно, чтобы вы правильно взвесили свои риски, прежде чем погрузиться в рынок.

Могут ли трейдеры, которые начинают торговать CFD?

Если вы только начинаете трейдером, вам может быть интересно, подходит ли вам CFD-трейдинг. Первое, что вам нужно сделать, прежде чем торговать каким-либо финансовым продуктом, - это иметь полное знание этого продукта и того, как оно работает.

Поэтому, чтобы торговать CFD, вы должны знать связанный с этим риск и какие ваши выгоды могут быть, если вы начнете торговать активом.

Кто владеет CFD или запасов?

Когда вы торгуете контрактами на разницу, вы на самом деле не являетесь владельцем физического запаса. Кроме того, вам не дадут контрактное письмо, как оно работает при стандартной торговле акциями.

Все, что вы делаете, это просто торговля ценовой разницей между ценой входа и ценой выхода.

Основные причины торговли людьми контракты на разницу (CFD)

Есть несколько причин, по которым люди идут на CFD вместо обычной торговли акциями. Эти причины были представлены ниже:

  1. Чтобы получить прибыль от краткосрочных колебаний цен на фондовых, индексных или товарных рынках.
  2. Для торговли с рычагами, предлагаемыми CFD. Иногда у трейдеров есть рычаги 100 до 1 или даже более высокие кредитные плечи, когда торговля включает в себя продукты Forex, Index и Commodity.
  3. Использовать хедж для вашего реального портфеля акций. Ряд людей используют CFD для управления своим риском вместо того, чтобы выступать в качестве спекулятивной торговой возможности.
  4. CFD позволяют вам иметь доступ к международным фондовым рынкам с одного торгового счета.
  5. CFD часто поставляются с более низкой стоимостью торговых комиссий или стоимостью торговли с брокером. Например, брокеры в Австралии взимают столько же, сколько доллары 5, чтобы позволить трейдерам получить доступ к торговле Aussie Share CFD.
  6. CFD позволяют использовать короткие продажи. Это подразумевает, что трейдер может получить от короткого открытия торговли, если значение позиции падает. В качестве альтернативы, если ваша короткая торговая цена будет возрастать, это приведет вас в проигрышную ситуацию.

7. Контракт на Difference Trading также дает трейдерам доступ к дивидендам и не имеет срока действия, как в торговле опционами.

Сравнение CFD с другими финансовыми инструментами

Торговый CFD поставляется с широким списком активов, который выбирается таким же образом, как в опциях и торговле фьючерсами. Популярные активы, торгуемые как CFD, включают акции, товары и индексы. Поскольку они зависят от цен базового актива, торговля CFD также подвергает трейдера рыночным рискам. Торговый CFD поставляется с преимуществами рычагов. Тем не менее, вам также необходимо знать, что в то же время он подвергает вас риску ликвидности и может привести к маржевым вызовам.

Торговый CFD - это не то же самое, что и спот-трейдинг, поскольку CFD позволяют вам торговать другими финансовыми активами в дополнение к валютным парам, в то время как на торгах трейдер занимается только валютными парами. Следствием этого является то, что факторы, влияющие на рыночную ситуацию в торговле на форекс, такие как экономические события, технические перерывы и т. Д., Могут иметь меньшее влияние при торговле CFD.

Торговля опционами более тесно связана с торговлей CFD. Тем не менее, одно из основных различий между торговым Контрактом на разницу и опционом заключается в том, что торговля опционами идет с датами истечения срока действия, в то время как CFD - нет. Сумма, которую трейдер теряет при торговле опционами, такими как CFD, - это просто сумма денег, выплачиваемая в виде премии за опцион.

Кто может торговать Контракты на разницу?

Обычно вы можете торговать CFD, если вам больше 18 лет, а другие страны могут иметь разные возрастные ограничения. Однако вам нужно иметь в виду, что торговля заемным продуктом, таким как CFD, очень рискованна, так как она может оставить вас с потерей, которая намного выше суммы, с которой вы начали. Таким образом, CFD не могут быть подходящим инструментом для всех.

По этой причине очень важно, чтобы вы полностью понимали риски, связанные с тем, как начать торговать этим финансовым инструментом. Кроме того, постарайтесь прочитать соответствующий PDS и отказ от компании, которую вы хотите торговать под своей платформой. Учитывая это важное замечание, да, есть много категорий людей, которые могут торговать CFD, и они включают:

  • Инвесторы, которые хотят хеджировать свой существующий портфель акций
  • Трейдеры всех типов как краткосрочные трейдеры, среднесрочные трейдеры, так и долгосрочные трейдеры
  • Те, кто участвует в внутридневной торговле
  • Трейдеры, использующие стратегии торговли свингом

Практически любой, кто хочет воспользоваться колебаниями цен на финансовом рынке, будь то длинные или короткие.

Как торговать CFD

В этой части руководства мы предоставили краткий обзор шагов, связанных с торговлей CFD:

  1. Выберите финансовый инструмент

Ваш первый шаг к торговле CFD - это принять решение о том, какой финансовый актив вы хотите торговать, например XAU / USD или UK 100 и т. Д. Некоторые брокеры предлагают трейдерам с CFD на широком спектре глобальных финансовых рынков, который включает в себя форекс, индексы, товары, акции , и сокровищница.

  1. Решите, хотите ли вы долго идти или идти коротко

Длится просто означает покупать. Вы покупаете, когда чувствуете, что цена CFD повысится. В качестве альтернативы, вы можете пойти коротко или продать, если считаете, что цена актива упадет.

  1. Выберите размер сделки

Этот шаг требует, чтобы вы определили количество единиц, которые вы планируете торговать. Значение одного CFD значительно отличается. Цена зависит от инструмента CFD.

  1. Разработка плана управления рисками и его реализация

Выберите из набора стоп-лоссов, который должен включать гарантированные стоп-лоссы (GSLO). GSLO работают аналогично стандартным стоп-лоссам, за исключением более высокой премии. Использование гарантийного стоп-лосса гарантирует, что брокер закроет вас из сделок в точно установленное вами время, независимо от волатильности рынка или разрыва. Если GSLO не будет внедрен, трейдеру будет возвращена премия. Но эта гарантия есть не у каждого брокера, лучше узнать, предлагает ли ваш брокер ордера с гарантированным стоп-лоссом.

  1. Следите за своим положением

После размещения вашего заказа на торговлю, следующее, что вам нужно сделать, это следить за тем, как это делается. Следите за открытыми позициями и не забывайте следить за порядком остановки или заказами на получение прибыли. Это позволяет отслеживать прибыль или убытки в реальном времени. Имейте в виду, что ваши потери в CFD могут быть больше, чем ваш депозит из-за высокого кредитного плеча. Некоторые брокеры предлагают отрицательную защиту баланса для этих редких и непредвиденных ситуаций.

  1. Закройте свою позицию

Это последний шаг вашей торговли CFD. Если вы автоматически не закрываете свою сделку либо со стоп-лоссом, либо с тейк-профитом, либо по какой-либо причине, это не инициируется системой, закройте сделку вручную и выйдите из рынка, когда сочтете это необходимым.

Каковы риски торговли CFD?

Имейте в виду, что торговать любым активом на финансовом рынке рискованно. Тем не менее, участие в торговле производными инструментами, такими как CFD, может быть немного сложнее, чем начинающему трейдеру. Перед тем, как торговать, узнайте, что говорится в правилах вашего местного регулирующего органа о торговле контрактами. Кроме того, ознакомьтесь с правилами и условиями брокера в отношении комиссий, пролонгации и расчетов. Узнайте, есть ли у них другие торговые расходы.

Контракт на разницу Метод торговли

Существует два основных способа торговли CFD. Это через:

  • Прямой доступ к рынку (DMA) или
  • Модель маркет-мейкера

Ни один из этих двух методов не является правильным или лучшим способом торговли CFD. У каждого метода торговли есть свои плюсы и минусы. Вы можете узнать у других трейдеров CFD, что они предпочитают в отношении метода торговли и почему они предпочитают один метод торговли другому. Однако большинство профессиональных трейдеров торгуют комбинацией этих двух методов.

Вывод:

После того, как вы выполнили эти шаги, сделали необходимое и получили надежного брокера CFD, вы уже на пути к расширению своего финансового торгового актива и набора навыков. Получите демо-счет брокера, чтобы лучше узнать, как работает платформа, прежде чем вкладывать свои реальные деньги. Помните, что кредитное плечо CFD - это палка о двух концах. Это означает, что он хорош только для прибыльной сделки, но убивает вас, если вы находитесь в проигрышной торговой позиции. Самый высокий риск торговли CFD - это тот факт, что вы можете потерять больше денег, чем вы вложили.